Fondo de inversión pública de arabia saudita. RDIF firmó acuerdos con Arabia Saudita sobre nuevos proyectos
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita anuncian la creación de una plataforma ruso-saudita para inversiones en el sector tecnológico. Así se afirma en el mensaje del fondo.
La nueva estructura se centrará en encontrar oportunidades de inversión atractivas en el sector ruso de alta tecnología, incluidas empresas del campo del comercio electrónico, infraestructura digital, big data, etc.
El volumen de la plataforma ruso-saudí para inversiones en el sector tecnológico ascenderá a mil millones de dólares.
RDIF y PIF también están considerando una serie de atractivas oportunidades de inversión en sectores como el comercio minorista, la construcción, las energías alternativas, el transporte y la infraestructura logística.
Kirill Dmitriev, director general del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), señaló: “Nosotros y nuestros socios sauditas creemos en el potencial de las empresas rusas de alta tecnología y consideramos que este sector es clave para un mayor desarrollo de las economías de ambos países. por eso decidimos destacar la búsqueda de oportunidades atractivas en el sector tecnológico en un área de trabajo separada para RDIF y PIF. La plataforma creada nos permitirá aprovechar al máximo el potencial de inversión y la experiencia de nuestros equipos para crear e implementar. soluciones tecnológicas avanzadas no sólo en Rusia y Arabia Saudita, sino también en el mercado global".
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) es un fondo de inversión soberano de la Federación de Rusia, fundado en junio de 2011 con el objetivo de realizar inversiones de capital principalmente en Rusia junto con importantes inversores financieros y estratégicos extranjeros. El fondo actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. La sociedad gestora del Fondo tiene su sede en Moscú.
El Fondo de Inversión Ruso-Arabia Saudita fue creado por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Fondo de Inversión Pública (PIF) para invertir en proyectos atractivos principalmente en Rusia que ayudarán a fortalecer la cooperación comercial, económica y de inversión entre la Federación Rusa y Arabia Saudita. . Los sectores prioritarios para la inversión incluyen: producción de alimentos y agricultura, sectores de consumo y servicios, atención médica y productos farmacéuticos, innovación y alta tecnología e infraestructura.
Fondo de Inversión Pública - En marzo de 2015, el Consejo de Ministros emitió un decreto transfiriendo la supervisión del PIF al Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo (CEDA). Como parte de este proceso, se nombró una nueva Junta Directiva del PIF, presidida por Su Alteza Real el Príncipe Heredero Mohammad bin Salman Al Saud.
Para ayudar a lograr los objetivos establecidos en Saudi Vision 2030, la junta directiva de PIF ha adaptado la estrategia del fondo en línea con el programa.
PIF desarrolla una cartera de activos nacionales e internacionales de alta calidad, diversificada en sectores, geografías y clases. Junto con socios estratégicos globales y administradores de inversiones de renombre, PIF actúa como el principal brazo de inversión del Reino para implementar una estrategia destinada a generar retornos atractivos para el Reino de Arabia Saudita a largo plazo.
$40 mil millones
Involucrado en fondos conjuntos
Junto con la Corporación de Inversiones de China (CIC), el RDIF creó el Fondo de Inversiones Rusia-China (RCIF) con un capital de 2.000 millones de dólares, el 70% del cual se invertirá en Rusia. Se espera que inversores chinos e internacionales recauden hasta 2.000 millones de dólares más en el capital del fondo.
RDIF y el fondo soberano de los Emiratos Árabes Unidos Mubadala acordaron crear un fondo conjunto por valor de 2 mil millones de dólares. Su tarea principal será realizar inversiones conjuntas en proyectos a largo plazo en diversos sectores de la economía rusa. Mubadala también gestiona 5.000 millones de dólares asignados por el Departamento de Finanzas de Abu Dhabi para inversiones en infraestructuras rusas.
RDIF y el fondo soberano del Reino de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública (PIF), han creado una asociación en la que las partes realizan inversiones conjuntas en proyectos atractivos, incluso en el ámbito de la infraestructura y la agricultura en Rusia. El PIF invirtió 10 mil millones de dólares en la asociación y se creó el Fondo de Inversión Ruso-Saudita.
RDIF y Caisse des Dépôts International han lanzado una plataforma de inversión ruso-francesa centrada en invertir en una amplia gama de activos, incluidos instrumentos de deuda, infraestructura y bienes raíces en Rusia y Francia, contribuyendo a fortalecer la cooperación económica entre los países.
RDIF y el Banco Estatal de India (SBI) han creado un nuevo consorcio para coinvertir en aras de ampliar la cooperación económica bilateral. El objetivo de esta asociación es desarrollar infraestructura para facilitar el acceso al capital a largo plazo en Rusia e India y promover activamente las inversiones mutuas entre los dos países.
RDIF y la Corporación Coreana de Inversiones (KIC) firmaron un memorando sobre la creación de una plataforma de inversión ruso-coreana con el objetivo de invertir en empresas y proyectos que contribuyan al desarrollo del comercio exterior y la cooperación en materia de inversiones entre los países.
RDIF y el Fondo Estratégico Italiano (FSI) firmaron un memorando sobre la creación de una plataforma de inversión ruso-italiana. El volumen previsto de fondos gestionados por los socios es de 1.000 millones de euros. Las inversiones se destinarán a empresas y proyectos que contribuyan a fortalecer el comercio exterior y aumentar el volumen de inversión extranjera directa entre Italia y Rusia.
RDIF y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) han creado el Fondo de Inversión Ruso-Japonés, dentro del cual las partes pretenden buscar e implementar conjuntamente proyectos atractivos para la inversión que ayudarán a fortalecer la cooperación comercial, económica y de inversión entre los dos países. Según los acuerdos alcanzados, las inversiones de RDIF y JBIC en el fondo conjunto ascendieron a 500 millones de dólares por cada parte.
El RDIF puso en marcha un mecanismo automático de coinversión, cuyo primer participante fue el Fondo de Inversiones de Kuwait (KIA) con una inversión inicial de 500 millones de dólares. Posteriormente, el fondo duplicó el volumen de inversiones con el RDIF hasta los 1.000 millones de dólares. la oportunidad de participar automáticamente en cada transacción del RDIF en proporción a sus inversiones.
RDIF y el fondo de inversión del Reino de Bahréin Mumtalakat firmaron un Memorando de Cooperación. El objetivo de esta asociación es intercambiar información y experiencias en sectores de interés mutuo para ambas partes y buscar oportunidades de inversión en Rusia y Bahréin.
RDIF y la empresa china CITIC Merchant, una división del principal grupo financiero CITIC, acordaron crear un banco de inversión ruso-chino. La estructura creada proporcionará una amplia gama de servicios en el ámbito del negocio de banca de inversión, contribuyendo a atraer capital chino a las empresas rusas.
RDIF y la empresa líder en construcción, desarrollo e inversión, Rönesans Holding, acordaron ampliar la cooperación en materia de inversión. Las partes buscan proyectos de inversión atractivos en el territorio de la Federación de Rusia. RDIF y Rönesans Holding identificaron como áreas prioritarias de cooperación los ámbitos de la salud, la construcción, las infraestructuras y el sector inmobiliario comercial.
RDIF y el fondo de inversión estatal vietnamita State Capital Investment Corporation (SCIC) firmaron un memorando sobre la creación de una plataforma de inversión ruso-vietnamita. Las inversiones de RDIF y SCIC en la plataforma ascenderán a 250 millones de dólares por cada lado y estarán dirigidas a empresas y proyectos que ayuden a fortalecer el comercio exterior y aumentar el volumen de inversión extranjera directa entre Vietnam y Rusia.
RDIF y el fondo soberano de Turquía firmaron un memorando sobre la creación del Fondo de Inversión Ruso-Turco, en cuyo marco las partes pretenden buscar conjuntamente proyectos de inversión atractivos que contribuyan a fortalecer los vínculos económicos bilaterales y aumentar el volumen de inversiones mutuas entre Rusia y Turquía. El RDIF y el fondo soberano de Turquía invertirán hasta 500 millones de dólares de cada lado en la creación del Fondo de Inversión Ruso-Turco.
RCIF y la empresa china Tus-Holdings acordaron crear un fondo de riesgo conjunto ruso-chino que promoverá el desarrollo del potencial de cooperación comercial, económica, de inversión, científica y técnica en Rusia y China.
El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y el Fondo Nacional de Inversión e Infraestructura (NIIF), creados por el Gobierno de la India con el apoyo del RDIF, acordaron crear un Fondo de Inversión Ruso-India por valor de mil millones de dólares, dentro del cual las partes pretenden buscar conjuntamente proyectos atractivos para la inversión, contribuyendo al fortalecimiento de la cooperación comercial, económica y de inversión entre los dos países.
RDIF y uno de los principales operadores portuarios del mundo, DP World (EAU), anuncian la creación de una empresa conjunta para invertir en infraestructura portuaria, de transporte y logística en Rusia. El volumen de inversiones de DP World Rusia para el desarrollo de las instalaciones de infraestructura portuaria rusa ascenderá a 2 mil millones de dólares.
RDIF y el grupo de inversión en infraestructura líder de la India, IDFC Ltd. (Compañía Financiera de Desarrollo de Infraestructura) acordaron implementar conjuntamente proyectos de inversión que fortalecerán la cooperación económica entre Rusia y la India. Cada parte asignará hasta 500 millones de dólares para dichas inversiones.
RDIF y la empresa estatal armenia SME Investments acordaron crear un Fondo de Inversión Ruso-Armenio, en cuyo marco las partes pretenden buscar conjuntamente proyectos atractivos para la inversión que ayuden a fortalecer la cooperación comercial, económica y de inversión entre los dos países.
RDIF, el Fondo Chino de la Ruta de la Seda y Vnesheconombank acordaron fortalecer la cooperación, dentro de la cual las partes centrarán el trabajo conjunto en la búsqueda de proyectos de inversión en Rusia y China que contribuyan al crecimiento de la cooperación comercial, económica y de inversión entre los dos países. Entre las áreas prioritarias de cooperación, las partes identificaron infraestructura, producción industrial, energía y eficiencia energética.
“La cooperación bilateral entre Rusia y Arabia Saudita en el ámbito comercial y económico ha alcanzado un nivel sin precedentes. En los últimos años se ha logrado un gran avance en las relaciones”, afirmó Alexander Novak, Ministro de Energía de la Federación Rusa y copresidente de la comisión intergubernamental ruso-saudita sobre cooperación comercial, económica, científica y técnica, al margen de la el foro de inversiones ruso-saudí en Riad. El foro, organizado por el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y la agencia estatal de inversiones de Arabia Saudita Sagia, está programado para coincidir con la visita de estado del presidente ruso Vladimir Putin al reino.
El lunes en Riad, en presencia del presidente ruso Vladimir Putin y del rey Salman bin Abdulaziz, Rusia y Arabia Saudita firmaron 21 documentos relativos al desarrollo de las relaciones bilaterales. Se firmaron unos 20 documentos más antes de que el avión de Putin aterrizara en Riad. El rey Salman, al reunirse con el presidente ruso en su palacio, valoró mucho los documentos bilaterales preparados y destacó la cooperación en materia de inversiones entre los dos países. “Damos la bienvenida a las inversiones de RDIF y PIF (Fondo Soberano Saudita.- “Kommersant”) en más de 30 proyectos y subrayar el importante papel de la primera reunión del Comité Ruso-Saudí que tendrá lugar durante su visita”, afirmó.
OPEP+: lo principal es el equilibrio
La asociación en el marco del acuerdo OPEP+ ocupa un lugar especial en las relaciones ruso-saudíes. Para la visita del Presidente Putin a Riad se preparó una Carta para la cooperación a largo plazo entre los países de la OPEP y los países fuera del cartel. El documento fue rubricado en una reunión ministerial celebrada en Viena este verano, pero la firma ceremonial se pospuso hasta que Vladimir Putin se reuniera con el rey Salman. "No se trata sólo de una interacción en términos de ajustes para equilibrar el mercado, sino de una interacción mucho más amplia, basada principalmente en el desarrollo de nuestra cooperación conjunta en este ámbito y en formato bilateral y multilateral", dijo Alexander Novak. Explicó que ningún país tendrá un papel protagónico en este acuerdo. El ministro ruso también aseguró que los países que participan en el acuerdo OPEP+ no están discutiendo la revisión de los términos del acuerdo.
Recordemos que en vísperas de su visita a Riad, Vladimir Putin dijo en una entrevista con los canales de televisión árabes que es necesario reducir las reservas de petróleo a un límite razonable para que no ejerzan presión sobre sus precios.
"Creo que el presidente se refería a la experiencia exitosa que tiene la OPEP+ en equilibrar el mercado y tomar ciertas acciones en este sentido cuando es necesario", explicó Alexander Novak a los periodistas.
Las palabras del presidente ruso también fueron comentadas por el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman. “Realmente me gustaron mucho las palabras del presidente Putin. Entiende que debemos tomar todas las medidas que podamos para evitar desastres en este mercado. Normalmente, los inventarios son elevados en el primer trimestre. Creo que debemos trabajar más para asegurarnos de que los inventarios vuelvan a niveles normales. Pero no quisiera prejuzgar la decisión de nuestra reunión (OPEP+.- “Kommersant”) en diciembre”, dijo.
Visión estratégica
El Príncipe Abdulaziz fue nombrado recientemente ministro de Energía del reino. Al mismo tiempo, recibió el cargo de copresidente de la comisión intergubernamental ruso-saudí de cooperación comercial, económica, científica y técnica. En este sentido, destacó especialmente que los contactos se están desarrollando no sólo a nivel estatal, sino también a nivel de la empresa privada. Respondiendo a las preguntas de los periodistas, no descartó que en el futuro hablaremos no sólo de las inversiones saudíes en Rusia y del trabajo de las empresas rusas en el reino, sino también de las inversiones conjuntas de los dos países en proyectos "no sólo en el región, sino en todo el mundo”. Destacó especialmente el papel de los fondos soberanos de dos países: el PIF saudita y el RDIF ruso. “Harán muchas inversiones y ejecutarán muchos proyectos conjuntos. Pero creo que lo principal que vimos hoy es que la inversión vendrá de diferentes direcciones. Y eso es bueno”, subrayó el ministro.
Por su parte, hablando de los documentos firmados durante la visita, Alexander Novak, además de la carta, destacó especialmente:
- Programa de cooperación estratégica de alto nivel ruso-saudí de la CIG conjunta(según el ministro, esto se basa en las prioridades de desarrollo nacional de Rusia hasta 2024 y en el concepto de desarrollo del reino Saudí Visión-2030);
- protocolo entre los ministerios de energía de los dos países(“la hoja de ruta” para la cooperación energética incluye 24 iniciativas en el sector del petróleo y el gas, la energía nuclear y otras áreas relacionadas, señaló Alexander Novak);
- Acuerdo entre gobiernos para el establecimiento mutuo de misiones comerciales.(como destacó el ministro, el año pasado el volumen de negocios comercial entre los países aumentó un 15% y por primera vez en varios años superó los mil millones de dólares; en ocho meses de este año, el volumen de negocios comercial ya creció un 38%, pero al mismo tiempo , el ministro cree que el potencial de cooperación comercial es mucho mayor ).
Por su parte, RDIF prestó especial atención al acuerdo firmado en presencia del Presidente y del Rey sobre la entrada del consorcio de Saudi Aramco, PIF y RDIF en el capital social del fabricante de equipos de producción de petróleo Novomet. Se trata de la primera inversión conjunta de RDIF y Saudi Aramco en el marco de la plataforma energética creada en 2017 con la participación de PIF, destinada a invertir en empresas del sector energético de la Federación de Rusia con posibilidad de posterior localización del negocio.
En el palacio también se firmó un acuerdo de cooperación entre la mayor empresa petroquímica SABIC, RDIF y el Fondo Social Unificado para la construcción y operación de una planta de producción de metanol con una capacidad de hasta 2 millones de toneladas por año en la región de Amur en Rusia.
Anteriormente, en el foro de inversiones, Saudi Aramco firmó alrededor de una docena de memorandos de entendimiento con empresas rusas. Entre ellos se encuentran Gazprom Neft, Pipe Metallurgical Company, Galen Company, Chelyabinsk Pipe Rolling Plant, Angara Service, Intratool Group of Companies, Technovek e Integra.
- RDIF, Ferrocarriles Rusos y Compañía Ferroviaria Saudita(SAR) acordó explorar oportunidades de cooperación en el campo de la construcción de infraestructura de transporte. El acuerdo tiene como objetivo ampliar conjuntamente la red ferroviaria SAR.
- RDIF y Compañía Saudita de Inversión y Desarrollo Tecnológico(TAQNIA) acordó cooperar para desarrollar el uso comercial del complejo espacial y de cohetes Start-1 de fabricación rusa. Además, el acuerdo prevé la realización de actividades conjuntas de investigación y producción para el diseño y producción de componentes adicionales del vehículo de lanzamiento, lo que debería aumentar sus características de calidad y su demanda comercial.
- RDIF, el Instituto de Física y Tecnología de Moscú (MIPT) y el Centro Nacional de Big Data e Inteligencia Artificial del Centro Rey Abdulaziz de Ciencia y Tecnología del Reino de Arabia Saudita han acordado desarrollar conjuntamente el campo de alta tecnología de la inteligencia artificial .
Durante el foro de inversiones, el director del RDIF, Kirill Dmitriev, también mencionó los planes de las empresas rusas de construir fábricas en Arabia Saudita, en particular para la producción de insulina y otros medicamentos.
Otros empresarios también hablaron sobre sus proyectos. Así, el principal propietario de AFK Sistema y presidente del Consejo Empresarial Ruso-Árabe, Vladimir Yevtushenkov, mencionó planes de cooperación con el reino en el sector agrícola, en el campo de la alta tecnología y la infraestructura.
"Creemos que el clima de inversión en Arabia Saudita hoy ha cambiado significativamente y se ha vuelto más cómodo para cualquier inversor extranjero, incluso de Rusia", enfatizó, hablando en el foro.
La finalización de la transacción se producirá después de recibir la aprobación del Servicio Federal Antimonopolio (FAS), dijo el RDIF en un comunicado. Un consorcio en el que participan RDIF, Saudi Aramco y PIF presentó la primera solicitud para la compra de una participación en Novomet, un llamamiento de aclaración, allá por febrero de 2019, y la segunda (para la aprobación de la transacción), a finales de Septiembre. “Se pidió al solicitante información adicional. La petición está bajo consideración”, dijo a RBC un representante del FAS. Se espera que el acuerdo esté cerrado antes de fin de año, aclaró uno de los interlocutores de RBC.
La venta de una participación en Novomet a Saudi Aramco es un instrumento de prueba para la admisión de inversores de Arabia Saudita en el mercado ruso, afirmó Maxim Khudalov, director senior de ACRA. "Las relaciones entre países están mejorando y quizás todavía veamos dinero árabe en proyectos rusos", cree. Anteriormente, Saudi Aramco compró una participación en el segundo proyecto de gas natural licuado (GNL) de NOVATEK, Arctic LNG-2, con la intención de invertir hasta 5 mil millones de dólares en él, pero las partes no llegaron a un acuerdo. Una condición adicional para el acuerdo con las acciones de Novomet puede ser la admisión de esta empresa rusa en el mercado de Arabia Saudita, opina el experto.
Acuerdos por 2.000 millones de dólares
Durante el foro ruso-saudí se deberían firmar 30 acuerdos por un valor de unos 2.000 millones de dólares, según el jefe del RDIF, Kirill Dmitriev. El mayor de ellos, además de adquirir una participación en Novomet:
- RDIF, el fondo soberano saudí PIF y el grupo financiero alemán KGAL sobre la creación de una nueva empresa de leasing, Roal, que suministrará aviones a las aerolíneas rusas en virtud de acuerdos de leasing a largo plazo. Las inversiones superarán los 600 millones de dólares.
- RDIF y PIF también invertirán 300 millones de dólares en NefteTransServis (NTS), uno de los mayores operadores ferroviarios de Rusia. Estas inversiones ayudarán a ampliar la flota de material rodante de la compañía y reforzarán su competitividad en el sector ferroviario, afirmó el fondo ruso en un comunicado.
- Sabic, la mayor empresa petroquímica del mundo, con sede en Arabia Saudita, junto con RDIF, invertirá en una planta de producción de metanol con una capacidad de hasta 2 millones de toneladas por año del grupo ESN de Grigory Berezkin en la región de Amur. El tamaño de la inversión de Sabic no se revela, pero anteriormente se estimó en 700 millones de dólares.
Bombas para Arabia Saudita y Oriente Medio
Novomet, que tiene dos sitios industriales y su sede en Perm, produce equipos sumergibles de petróleo y brinda servicios de perforación a compañías petroleras en Rusia y en el extranjero. Según RDIF, la empresa ocupa el sexto lugar mundial entre los proveedores de soluciones de producción de petróleo (3,9% del mercado mundial de equipos de servicios para yacimientos petrolíferos).
Rusnano, junto con los fondos Baring Vostok y Russia Partners, invirtió en Novomet en 2011. Durante este tiempo, la empresa estatal invirtió 3,92 mil millones de rublos. directamente en el proyecto, y los fondos compraron las acciones de los fundadores, señala un representante de Rusnano. Ahora a los seis fundadores les queda el 49,9% de la empresa, mientras que Baring Vostok y Russia Partners tienen menos del 20%. “Durante los últimos nueve años, con la participación de Rusnano, Novomet se ha convertido en uno de los líderes en el mercado ruso de equipos de servicios para yacimientos petrolíferos y ha entrado en el top 10 del mercado mundial. "Las inversiones de Rusnano permitieron a la empresa modernizar la producción de bombas sumergibles para la producción de petróleo en Perm, aumentar los ingresos 3,5 veces hasta 23,2 mil millones de rublos, ampliar la red internacional de suministro de equipos a 25 países y abrir 12 centros de servicio para el mantenimiento de equipos en todo el mundo. " ”, informó Anatoly Chubais, presidente del consejo de administración de Rusnano Management Company (sus palabras se encuentran en el mensaje).
Chubais espera que la llegada de un inversor estratégico a Novomet, una de las mayores empresas productoras de petróleo del mundo, Saudi Aramco, fortalezca el alto estatus de la empresa rusa en el mercado internacional de servicios petroleros y dé un nuevo impulso a su desarrollo. RDIF, en asociación con Saudi Aramco y PIF, tiene la intención de expandir significativamente el negocio de Novomet en Arabia Saudita y otros mercados clave en el Medio Oriente, confirmó Dmitriev. Según él, Novomet podrá ampliar su cartera de pedidos para la producción y mantenimiento de equipos, y también tendrá la oportunidad de seguir desarrollándose y crear una línea de productos actualizada”.
Este no es el primer intento de atraer un inversor estratégico a Novomet. Anteriormente, la empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton iba a comprar el 100% de la empresa, pero a principios de 2018 retiró su solicitud ante la FAS. Luego, el jefe del servicio, Igor Artemyev, sugirió que Halliburton estaba esperando las próximas sanciones contra Rusia y que los estadounidenses "simplemente sienten en esta situación que ellos mismos ya no necesitan nada". "Si lo comparamos con el acuerdo con Halliburton, que actuó como inversor estratégico con una prima por el 100% de Novomet, el consorcio con la participación de Saudi Aramco y RDIF actúa más como un inversor financiero", afirma una fuente cercana a uno de dijeron las partes del acuerdo a RBC. Sin embargo, incluso habiendo acordado la venta a este consorcio, la empresa Rusnano podría ganar más de 3,5 mil millones de rublos con esta inversión.
"Baring Vostok no planea participar en un acuerdo con Saudi Aramco y RDIF, pero está considerando la posibilidad de vender su participación en la empresa y está negociando con compradores potenciales", dijo a RBC un representante del fondo de inversión.
Novomet ha crecido bien en los últimos años y ha tenido acceso a los mercados internacionales (el 40% de sus ingresos se exporta), por lo que el interés de Saudi Aramco en la empresa es comprensible, señala Khudalov. Según sus palabras, teniendo en cuenta el crecimiento de la cartera de pedidos, el retorno de la inversión para los nuevos accionistas podría ser de hasta tres años. Novomet recibe aproximadamente la mitad de sus ingresos en el extranjero, principalmente de América del Norte y del Sur, confirma Danila Shaposhnikov, socia de la sociedad de inversiones TerraVC. La entrada a una nueva región (Oriente Medio) está lógicamente integrada en la estrategia de desarrollo de Novomet: la compañía está diversificando activamente su negocio y lanzando nuevos servicios y producción de servicios petroleros de alta tecnología.
Arabia Saudita se preparará para una era de petróleo barato creando el fondo soberano de riqueza más grande del mundo, agrupando los activos del reino. Su volumen podría alcanzar hasta 2 billones de dólares.
Príncipe de Arabia Saudita Mohammed bin Salman (Foto: DPA/TASS)
El fondo soberano saudita Fondo de Inversión Pública (PIF) reunirá 2 billones de dólares en activos y será utilizado por el reino para invertir en sectores de la economía no relacionados con los recursos, dijo el viernes a Bloomberg el príncipe Mohammed bin Salman, hijo del rey Salman. . Actualmente, los activos del PIF, según el Instituto del Fondo Soberano, ascienden a 5,3 mil millones de dólares.
“Sin duda, el PIF será el mayor fondo soberano del mundo”, afirmó el príncipe Mohammed, segundo en la línea de sucesión al trono saudí. Dirige el Consejo Económico y de Desarrollo, un poderoso organismo de planificación económica que se creó tras el ascenso al trono del rey Salman a principios de 2015. La Junta supervisa las actividades del PIF.
Actualmente, según el príncipe, PIF ya posee una participación en el Banco Comercial Nacional de Arabia Saudita, así como en la Corporación de Industrias Básicas de Arabia Saudita (SABIC), la segunda empresa del mundo en términos de producción de etilenglicol.
El príncipe Mohammed aclara que el crecimiento de los activos del PIF comenzará cuando la petrolera estatal saudita Saudi Aramco se haga pública y sus acciones se transfieran al fondo. Según un miembro de la familia real, la salida a bolsa de la empresa podría realizarse el próximo año, pero no más tarde de 2018: el Estado tiene previsto vender menos del 5% de la empresa. Saudi Aramco, que las autoridades sauditas planean sacar a bolsa, tiene las mayores reservas de petróleo del mundo: alrededor de 260 mil millones de barriles. Como señala Bloomberg, incluso si el precio del petróleo alcanza los 10 dólares por barril, el valor de mercado de la empresa podría ser de 2,5 billones de dólares.
"Hacer una oferta pública inicial de Aramco y transferir sus acciones al PIF significaría efectivamente que la fuente de ingresos de Arabia Saudita sería la inversión en lugar del petróleo", dijo el hijo del rey. Señaló que ahora “solo queda diversificar las inversiones”. Bin Salman cree que el país podrá salir de la dependencia del petróleo en 20 años.
En un mes, las autoridades del país publicarán el "Plan de Transición del Estado", que enumerará medidas para aumentar los ingresos no relacionados con los recursos naturales del país, incluido el aumento de los impuestos. A finales del año pasado, Riad ya había tomado una serie de medidas para reducir el gasto y mantener el déficit presupuestario dentro del 15% del PIB.
PIF cambiará radicalmente su estrategia de inversión. Actualmente, sólo el 5% de los activos del fondo provienen de inversiones extranjeras, pero para 2020 planean aumentar esta cifra al 50%, dijo a Bloomberg Yasser Alrumayan, presidente de la junta directiva del fondo. Según él, el PIF ahora "trabaja en varios frentes: el gobierno está transfiriendo a nuestra disposición algunos de sus activos, tierras y algunas empresas". El máximo directivo del fondo también aclaró que PIF “tiene varios proyectos en turismo e industrias nuevas en Arabia Saudita”. También señaló que la estrategia de inversión extranjera del PIF será "muy agresiva".
Como señala Bloomberg, los fondos que PIF promete acumular serán suficientes para “comprar Apple, Google y Berkshire Hathaway”. El actual fondo soberano más grande de Arabia Saudita, SAMA (Agencia Monetaria de Arabia Saudita), tiene activos por 632 mil millones de dólares, según el Instituto del Fondo Soberano.
En noviembre de 2015, Reuters informó que Arabia Saudita estaba considerando crear un nuevo fondo soberano. El nuevo fondo, con sede en Nueva York, como escribió la agencia, invertirá en activos de mayor riesgo que el actual fondo soberano más grande del reino, la Agencia Monetaria de Arabia Saudita (actualmente los activos del fondo ascienden a 632 mil millones de dólares).
